| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PINHÃO - CRESERV | ||||
| CNPJ n° 04.831.810/0001-40 | ||||
| Pinhão - Paraná | ||||
| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 | ||||
| Em Milhares de Reais | ||||
| 2018 | 2017 | |||
| Sobras do Exercício | 681 | 643 | ||
| Depreciações Amortizações | 12 | 15 | ||
| Sobras Ajustadas | 694 | 658 | ||
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | ||||
| (Aumento)/Redução Títulos a Valores Mobiliários | 2.446 | 123 | ||
| (Aumento)/Redução Aplicação Interfinaceira de Liquidez | -3.190 | |||
| (Aumento)/Redução Operações de Crédito | -801 | -1.390 | ||
| (Aumento)/Redução Outros Créditos | 0 | 0 | ||
| Aumento/(Redução) Depósito à Vista | -47 | -66 | ||
| Aumento/(Redução) Depósitos a Prazo | 1.192 | 1.178 | ||
| Aumento/(Redução) Relações Interfinanceiras | -35 | -49 | ||
| Aumento/(Redução) Cob.Arrec.Tributos Assemelhados | 109 | 0 | ||
| Aumento/(Redução) Obrigações Sociais e Estatutárias | -28 | -59 | ||
| Aumento/(Redução) Obrigações Fiscais e Previdenciárias | -2 | 4 | ||
| Aumento/(Redução) Obrigações Diversas | 18 | -29 | ||
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 356 | 371 | ||
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | ||||
| Aquisição de Imobilizado | -8 | -12 | ||
| Baixa de Imobilizado | 7 | 4 | ||
| Caixa Líquido das Atividades de Investimentos | -2 | -8 | ||
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | ||||
| Aumento/(Redução) Capital Social | 272 | 337 | ||
| Distribuição de Sobras | -270 | -160 | ||
| FATES | -34 | -19 | ||
| Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | -32 | 158 | ||
| Variação Líquida de Caixa | 323 | 520 | ||
| Caixa no Início do Exercício | 811 | 291 | ||
| Caixa no Final do Exercício | 1.134 | 811 | ||
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis | ||||
| JOSE FAUSTINO | MARIA DO BELEM SILVA ALMEIDA FERREIRA | |||
| DIRETOR PRESIDENTE | CRC: PR-055374/O7 | |||
| CONTADORA | ||||
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