COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PINHÃO-CRESERV - PINHÃO

CNPJ n° 04.831.810/0001-40

Pinhão - Paraná

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA EM 30 DE JUNHO DE 2015 E 2014

Em milhares de Reais

2015

2014

Sobras do Exercício

117

103

Depreciações Amortizações

5

5

Provisão Para Perdas sobre Créditos

5

25

Sobras Ajustadas

127

133

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(Aumento)/Redução Títulos a Valores Mobiliários

1.074

421

(Aumento)/Redução Operações de Crédito

-1.026

-764

(Aumento)/Redução Outros Créditos

-1

-138

Aumento/(Redução) Depósito à Vista

16

-70

Aumento/(Redução) Depósitos a Prazo

-2

618

Aumento/(Redução) Relações Interfinanceiras

7

-4

Aumento/(Redução) Obrigações Sociais e Estatutárias

-81

-50

Aumento/(Redução) Obrigações Fiscais e Previdenciárias

-9

3

Aumento/(Redução) Obrigações Diversas

8

-2

Caixa Líquido das Atividades Operacionais

113

147

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de Imobilizado

0

-1

Aquisição de Diferido

0

-6

Baixa de Imobilizado

0

0

Caixa Líquido das Atividades de Investimentos

0

-7

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento/(Redução) Capital Social

202

147

Distribuição de Sobras

-147

-109

FATES

-6

0

Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

49

38

Variação Líquida  de Caixa

162

178

Caixa no Início do Exercício

293

343

Caixa no Final do Exercício

455

521

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis