Balancete Patrimonial - 02/2014

           CRESERV - Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Servidores Públicos de Pinhão - Creserv - Pinhão

    CNPJ: 04.831.810/0001-40 - AF BACEN: DORF/GTPUR/2001/1297

ATIVO                                                                                       VALOR           PASSIVO                                                                                       VALOR

ATIVO CIRCULANTE                                         7.013.988,79    PASSIVO CIRCULANTE                                          4.862.091,85

DISPONIBILIDADES                                           291.733,18    DEPÓSITOS                                                   4.583.860,11

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                            1.018.914,15        Depósitos a Vista                                         548.829,56

     Carteira Própria                                    1.018.914,15        Depósitos a Prazo                                       4.035.030,55

OPERAÇOES DE CRÉDITO                                     5.575.011,53    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS                                      16.675,26

Operações de Créditos                                                        Rectº. e Pagtº a Liquidar                                  16.675,26

     Setor Privado                                       5.654.492,49    OUTRAS OBRIGAÇÕES                                             261.556,48

     (-) Provisão de Crédito                               -79.480,96        Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados                     578,49

OUTROS CRÉDITOS                                            128.329,93        Sociais e Estatutárias                                    168.132,24

     Diversos                                              128.329,93        Fiscais e Previdenciárias                                  45.747,01

PERMANENTE                                                  64.483,91        Diversas                                                   47.098,74

IMOBILIZADO DE USO                                          47.968,81    PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                          2.184.452,54

     Outras Imobilizações de Uso                           141.431,02        Capital de Domiciliados no País                         1.614.168,93

     (-) Depreciações Acumuladas                           -93.462,21        Reservas de Lucros                                        460.718,87

DIFERIDO                                                    16.515,10        Sobras ou Perdas Acumuladas                               109.564,74

     Gastos de Org. e Expansão                              42.866,44    CONTAS DE RESULTADO                                            31.928,31

     (-) Amortização Acumulada                             -26.351,34        Receitas Operacionais                                     283.173,16

TOTAL DO ATIVO                                           7.078.472,70        (-) Despesas Operacionais                                 251.244,85

                                                                                          TOTAL DO PASSIVO                                            7.078.472,70

                 Jose Waldir Ferreira Dias                                                     Maria do Belém Silva Almeida Ferreira

                    Diretor Presidente                                                                  CRC: PR-055374/O-7

                                                                                                                                                    Contadora