DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 | |||
em milhares de Reais | |||
2013
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2012
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Sobras do Exercício |
163
|
178
|
|
Depreciações Amortizações |
11
|
12
|
|
Sobras Ajustadas |
174
|
190
|
|
ATIVIDADES OPERACIONAIS | |||
(Aumento)/Redução Títulos a Valores Mobiliários |
-205
|
-761
|
|
(Aumento)/Redução Operações de Crédito |
-1.533
|
-364
|
|
(Aumento)/Redução Outros Créditos |
0
|
29
|
|
Aumento/(Redução) Depósito à Vista |
176
|
157
|
|
Aumento/(Redução) Depósitos a Prazo |
1.469
|
764
|
|
Aumento/(Redução) Relações Interfinanceiras |
5
|
6
|
|
Aumento/(Redução) Obrigações Sociais e Estatutárias |
-1
|
-37
|
|
Aumento/(Redução) Obrigações Fiscais e Previdenciárias |
-39
|
2
|
|
Aumento/(Redução) Obrigações Diversas |
8
|
3
|
|
Caixa Líquido das Atividades Operacionais |
54
|
-10
|
|
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | |||
Aquisição de Imobilizado |
-1
|
-7
|
|
Baixa de Imobilizado |
0
|
1
|
|
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos |
-1
|
-6
|
|
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |||
Aumento/(Redução) Capital Social |
119
|
99
|
|
Distribuição de Sobras |
-119
|
-128
|
|
FATES |
-8
|
-9
|
|
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento |
-8
|
-38
|
|
Variação Líquida de Caixa |
45
|
-55
|
|
Caixa no Início do Exercício |
298
|
352
|
|
Caixa no Final do Exercício |
343
|
297
|
|
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis |