| DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 | |||
| em milhares de Reais | |||
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2013
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2012
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| Sobras do Exercício |
163
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178
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| Depreciações Amortizações |
11
|
12
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| Sobras Ajustadas |
174
|
190
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| ATIVIDADES OPERACIONAIS | |||
| (Aumento)/Redução Títulos a Valores Mobiliários |
-205
|
-761
|
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| (Aumento)/Redução Operações de Crédito |
-1.533
|
-364
|
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| (Aumento)/Redução Outros Créditos |
0
|
29
|
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| Aumento/(Redução) Depósito à Vista |
176
|
157
|
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| Aumento/(Redução) Depósitos a Prazo |
1.469
|
764
|
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| Aumento/(Redução) Relações Interfinanceiras |
5
|
6
|
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| Aumento/(Redução) Obrigações Sociais e Estatutárias |
-1
|
-37
|
|
| Aumento/(Redução) Obrigações Fiscais e Previdenciárias |
-39
|
2
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| Aumento/(Redução) Obrigações Diversas |
8
|
3
|
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| Caixa Líquido das Atividades Operacionais |
54
|
-10
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| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | |||
| Aquisição de Imobilizado |
-1
|
-7
|
|
| Baixa de Imobilizado |
0
|
1
|
|
| Caixa Líquido das Atividades de Investimentos |
-1
|
-6
|
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| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |||
| Aumento/(Redução) Capital Social |
119
|
99
|
|
| Distribuição de Sobras |
-119
|
-128
|
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| FATES |
-8
|
-9
|
|
| Caixa Líquido das Atividades de Financiamento |
-8
|
-38
|
|
| Variação Líquida de Caixa |
45
|
-55
|
|
| Caixa no Início do Exercício |
298
|
352
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|
| Caixa no Final do Exercício |
343
|
297
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| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis | |||
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